6.12. 报表查询

采购、销售、其它出入库、其它计划出入库相关单据在出入库完成后，如果选了往来对象，则会传到资金模块。如果是部分出入库，则只有已经完成出入库的部分才会传到资金模块。

6.12.1 往来对象余额表

菜单位置

资金—报表查询—往来对象余额表 说明：
1）总余额合计=应收账款余额-应付账款余额-预收性质余额+预付性质余额；
2）信用额度取自【基础-往来对象-往来对象资料】的<信用额度>；
3）可用额度=信用额度-总余额合计；
4）超期金额取自【应收账款余额明细表】、【应付账款余额明细表】在<是否超期>列为“是”的数据。
若对某项余额有疑问，可以点击<详情>进去查看操作详情：

6.12.2 往来对象明细表

菜单位置

资金—报表查询—往来对象明细表

6.12.3 应收账款余额明细表

业务场景

可以通过该报表查询对客户还要哪些款项未收， 是否超期是账龄和【基础-往来对象-往来对象资料】的<动态账期>进行比较的。

菜单位置

资金—报表查询—应收账款余额明细表

6.12.4 应付账款余额明细表

业务场景

可以通过该报表查询对供应商还要哪些款项未付，是否超期是账龄和【基础-往来对象-往来对象资料】的<动态账期>进行比较的。

菜单位置

资金—报表查询—应付账款余额明细表

6.12.5 预收性质余额明细表

业务场景

可以通过该报表查询往来对象的预收性质余额的明细，包括主营预收款和其它预收款。

菜单位置

资金—报表查询—预收余额明细表

6.12.6 预付性质余额明细表

业务场景

可通过该报表查询收付款对象（含员工）预付性质余额的明细，包括主营预付款和其它预付款。

菜单位置

资金—报表查询—预付余额明细表

6.12.7 核销明细表

业务场景

可通过该报表查询各类单据被核销的明细记录。

菜单位置

资金—报表查询—核销明细表

6.12.8 常见问题解答

Q1：如何判断哪种状态的会计凭证会进入哪些财务报表？
A1：采购、销售、库存模块的单据出入库完成后才会传入资金模块相关报表；预收性质、预付性质单据已经审核通过才会进入相关报表；除此以外的状态是“待审核”、“已审核”、“已过账”、“核销待审核”都会进入相关报表；状态是“已作废”的，若作废日期和原记账日期不一致，在核销明细表会有记录。