5.11 验货单

5.11.1 验货单

业务场景

①供应商对同一张采购单多次送货。资金模块，希望根据每次收货进行核销。
②门店将多次收货统一结算。资金模块，希望能根据门店给出的对账明细重新组合出库明细，从而根据组合后的“验货单”进行核销。

菜单位置

库存——验货单

逻辑解释

①“验货单编号”：支持手动编辑，用户可输入对应的供应商/客户提供的单号。（强制进行唯一性校验）
②“往来对象”：选择往来对象后，可在“批量新增”弹窗里选择该往来对象的已完成出入库的订单明细。
③“验货单类型”：
 若验货单类型为“收款类”，则该验货单内可选的订单类型为：销售订单、销售出库单、销售订单退货、销售出库退货、其他出库单、其它出库计划。且该验货单在资金模块的性质是“应收”。  若验货单类型为“付款类”，则该验货单内可选的订单类型为：采购订单、采购入库单、采购入库退货、采购订单退货、其他入库单、其他入库计划。且该验货单在资金模块的性质是“应付”。
④“记账日期”：  验货单的记账日期需≥该订单内所选订单的出入库时间。
⑤“验货单明细”：  验货单的明细需为未进行过核销的订单，若已核销过，则验货单审核失败。（若验货单内所含订单可核销金额为0，则审核失败。）

各状态可进行操作：

待审核：关闭、通过、删除。
已通过：关闭、撤销（可撤回到待审核状态）。
已关闭：删除。

注意：

验货单审核通过后，可到资金模块进行核销，若该验货单内的订单已被核销过或者该验货单被核销过，则无法修改该验货单的状态，请谨慎操作。
任意状态的验单内若含某订单，则该订单不支持进行调价操作。
验货单金额若为0，则无法在资金模块进行核销，销售明细表、采购明细表，含该验货单的订单的已核销金额无法增加。（举例：存在两张金额均为10元的订单：采购出库单、采购入库退货，将这两张订单分别将各订单的4元组成验货单。则该验货单的“金额合计”=8元。对应到资金模块，往来对象余额详情为0元（采购出库单为正、采购入库退货为负，两两相抵）。由于验货单金额为0，所以不支持核销，所以对于采购明细表，这两张订单，无法处于“全部核销”的状态。）

验货单生成方式：

写在前面：请到角色权限打开对应的权限。
①PC页面：库存——验货单。手动将已完成出入库的订单明细生成验货单。
②PC页面：库存——入库——入库单——入库单详情。在“待收货”列表填写“验货单编号”，可将本次收货的明细自动生成验货单。（若本次填写的验货单编号与“待审核”状态的验货单编号一致，则会将本次入库的明细追加到验货单上） ③RF页面：收货——验货单。提交收货时可填写“验货单编号”，可将本次收货的明细自动生成验货单。（若本次填写的验货单编号与“待审核”状态的验货单编号一致，则会将本次入库的明细追加到验货单上）

注意：

7月后创建的订单才支持通过②、③生成验货单。7月前创建的订单仅支持通过①生成验货单。